۱۸ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۵
سبد سهام پیشنهادی

داشتن هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خرید سهام، یکی از اصلی‌ترین اصول سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. در این پست فعالان حرفه‌ای بازار به پیشنهاد سبد سهامی خود با ذکر دلیل جذابیت هر سهم پرداخته‌اند. بدیهی است این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خرید و فروش نبوده و به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم‌گیری نخواهد بود.

*ارزش آفرینان پاسارگاد

افق زمانی

نماد

قیمت روز-ریال

هدف قیمتی-ریال

پتانسیل های نماد

وزن در پرتفوی

 میان مدت

کاوه

     ۱۲,۸۶۰     

       ۱۶,۰۰۰     

وضعیت مناسب قیمت های جهانی، طرح توسعه در حال بهره برداری

۱۵%

میان مدت

وبشهر

       ۶,۷۰۰     

         ۸,۰۰۰     

تاثیرپذیری مثبت زیرمجموعه ها از حذف ارز ۴۲۰۰، پایین بودن P/NAV و کم ریسک بودن آن

۱۵%

 میان مدت

 شبریز

     ۴۰,۴۳۰     

       ۴۸,۰۰۰     

 وضعیت مناسب بنیادی - بهبود کرک اسپرد صنعت

۱۵%

بلند مدت

فولاد

     ۱۲,۰۶۰     

       ۱۵,۰۰۰     

وضعیت مناسب بنیادی و داشتن زیرمجموعه های متنوع که ریسک تغییرات سودآوری را کاهش می دهد

۱۵%

بلند مدت

هجرت

     ۳۱,۰۰۰     

       ۴۰,۰۰۰     

تاثیرپذیری مثبت از حذف ارز ۴۲۰۰، افزایش محسوس درآمد آتی - تقسیم سود مناسب

۲۰%

بلند مدت

شیراز

     ۶۹,۷۳۰     

       ۹۰,۰۰۰     

وضعیت مناسب قیمت های جهانی، فروش عالی شرکت

۲۰%

*سبدگردان آمیتیس

نماد

قیمت مناسب برای خرید

اهداف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

وغدیر

۱۲۸۰۰

۱۴۵۰۰-۱۶۷۰۰

زیر مجموعه های با ارزش از جمله پارسان و پتروشیمی پارس و ریسک پایین که پیشبینی می شود که در سال ۱۴۰۱ از محل زیرمجموعه های خود ۳۰۰ تومان سود بسازد که با قیمت فعلی پی بر ای حدودا ۵ را خواهد داشت و همچنین NAV این شرکت در محدوده ۶۰% قرار دارد.

۱۰%

میان مدت

حکشتی

۱۵۰۰۰

۱۸۰۰۰

با دید برداشته شدن تحریم ها احتمال رونق در این صنعت قوت بیشتری می گیرد.

۱۰%

میان مدت

شتران

۵۱۰۰

۶۳۰۰

افزایش قیمت جهانی نفت و بنزین و افزایش کرک اسپرد پالایشگاه ها. عملکرد خوب شرکت در فروش محصولات خود در بورس کالا

۱۰%

میان مدت

ومعادن

۱۱۰۰۰

۱۳۵۰۰

به دلیل داشتن زیرمجموعه های خوبی مثل چادرملو و گلگهر و فملی و ... که از محل سودآوری این زیر مجموعه ها پی بر ای در محدوده ی ۶ را خواهد داشت که NAV برآوردی برای این شرکت در محدوده ۵۰% قرار دارد.

۱۰%

میان مدت

شپنا

۷۰۰۰

۸۲۰۰

افزایش قیمت جهانی نفت و بنزین و افزایش کرک اسپرد پالایشگاه ها.

۱۰%

میان مدت

ختوقا

۲۴۵۰

۲۸۰۰

در صنعت خودرو وقطعات سهم ارزنده تری بوده و پی بر ای برآوردی برای این سهم در محدوده ی ۴ قرار دارد.

۵%

بلند مدت

فملی

۷۵۰۰

۸۰۰۰

با توجه به استفاده مس در تکنولوژی های پیشرو در آینده و تقاضای بالا برای این کامودیتی، برای این شرکت آینده ی بسیار خوبی را متصور هستیم و همچنین افزایش قیمت های جهانی کامودیتی ها به دلیل شرایط سیاسی جهان.

۱۵%

بلند مدت

آریا

۸۱۰۰۰

۹۵۰۰۰

گزارش های ماهانه خوبی را روانه کدال می کند و همچنین برنامه ی افزایش سرمایه ۵۰ درصدی خود را انجام داده است. سهم را می توان با دید شرکت در مجمع نگهداری کرد.

۱۰%

بلند مدت

فسپا

۱۳۰۰۰

۱۷۰۰۰-۲۱۰۰۰

گزارش های ماهانه خوبی را ارائه می دهد که در گروه خود دارای یک از کمترین پی بر ای ها بوده و در محدوده ۵ می باشد  .

۵%

بلند مدت

ونوین

۳۹۰۰

۴۴۰۰

تراز بانک در گزارش هایش همواره مثبت بوده و زیرمجموعه های ارزنده ای دارد و در مجموع داشتن یک بانکی ارزنده در پرتفوی به تنوع و بازدهی بهتر کمک خواهد کرد

۱۰%

بلند مدت

شکام

۳۱۰۰۰

۳۶۰۰۰

شرکتی است که به عنوان واسط بین شرکت های مادر پتروشیمی و پایین دست پتروشیمی است و در گزارش های ماهانه خود عملکرد خوبی داشته است. مجمعی هم در جهت تغییر موضوع فعالیت برگذار کرد تا سهم بیشتری از صنعت دارو داشته باشد.

۵%

*شرکت مشاورسرمایه گذاری فاینتک

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

ومدیر

۳، ۷۷۹

۴، ۵۰۰

p/nav حدود ۰.۵ بدون در نظر گرفتن پرتفوی غیر بورسی و p/e اتی مناسب

۱۵

کاوه

۱۲، ۸۶۰

۱۶، ۰۰۰

p/e اتی مناسب، انتظار افزایش فروش ماهانه 

۱۵

شپدیس

۱۶۶، ۳۹۰

۱۸۰، ۰۰۰

p/e آتی مناسب و انتظار گزارش های ماهانه  مناسب با توجه به افزایش قیمت های جهانی اوره

۱۵

بلند ‌مدت

فولاد

                        ۱۲,۰۶۰

۱۴، ۰۰۰

گزارش های میان دوره ای و ماهانه مناسب، p/e اتی زیر ۵

۱۵

مدیر

۹، ۵۱۴

۱۵، ۰۰۰

پرتفوی کم ریسک و بنیادی

۱۵

سشرق

۸، ۰۲۰

۱۰، ۰۰۰

p/e آتی مناسب و احتمال عرضه اولیه شرکت سیمان سفید شرق

۱۵

قزوین

۴، ۵۰۵

۶، ۰۰۰

p/e اتی مناسب با توجه به افزایش قیمت شکر و انتظار افزایش فروش در شرکت های قندی

۱۰

*کارا

بازدهی

نماد

قیمت روز (ریال)

هدف قیمتی (ریال)

دلیل بر پر پتانسیل بودن

وزن پرتفو

بلند مدت

فولاد

۱۲,۰۶۰

۱۹,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی، ریسک پایین، پیش بینی افزایش نرخ محصولات

۲۰%

بلند مدت

کچاد

۱۵,۹۶۰

۲۱,۰۰۰

p/e مناسب نسبت به صنعت، حاشیه سود ناخالص بالا

۱۵%

بلند مدت

خراسان

۱۲۰,۱۲۰

۱۴۵,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی، پیش بینی افزایش حاشیه سود

۱۵%

بلند مدت

خبهمن

۱,۸۰۰

۲,۵۰۰

وضعیت مناسب بنیادی، منافع حاصل از برجام

۱۵%

بلند مدت

شتران

۵,۵۴۰

۹۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب، انتظار افزایش قیمت جهانی نفت، ریسک متوسط

۲۰%

بلند مدت

وخاور

۵,۴۹۰

۷,۰۰۰

وضعیت بنیادی و سودآوری مناسب

۱۵%

*تامین سرمایه امین

وزن

توضیحات

هدف

قیمت فعلی

نماد

افق زمانی

%۲۰

سرمایه‌گذاری در ابزارهای کم ریسک و دارای نقد شوندگی بالا جهت کنترل ریسک بسیار مفید خواهد بود

-

-

امین یکم فردا

کوتاه مدت

%۲۰

بهبود کرک اسپرد و همچنین تاثیر پذیری کمتر از ریسک‌هایی همچون قطعی برق و گاز و  p/e فوروارد کمتر از ۴ واحد

۱۰، ۰۰۰

۷، ۶۳۰

شپنا

میان مدت

%۲۰

وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکالی بعد از اصلاح سنگین قیمتی، وضعیت بسیار مناسب سرمایه گذاری‌ها

۲، ۷۵۰

۱، ۷۱۷

البرز

میان مدت

%۲۰

وضعیت مناسب بنیادی  و تکنیکالی

۴، ۵۰۰

۲، ۲۷۴

وبصادر

میان مدت

%۲۰

وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکالی، روند مناسب نرخ‌های جهانی  و چشم انداز مناسب در صنعت مس

۵، ۵۰۰

۴، ۲۱۱

سرچشمه

میان مدت

*مشاورسرمایه گذاری خط ارزش

شرح

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

خساپا

۲,۳۲۳

۳,۴۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۲۰

میان مدت

چدن

۲,۱۴۱

۲,۷۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۱۰

میان مدت

سمگا

۱۰,۰۰۰

۱۳,۰۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۱۰

بلند مدت

بوعلی

۷۸,۱۲۰

۹۷,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکال نماد

۲۰

بلند مدت

شسپا

۳,۱۲۰

۳,۹۰۰

وضعیت بنیادی و p/e مناسب نماد

۲۰

بلند مدت

فولاد

۱۲,۰۶۰

۱۶,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی نماد

۲۰

*تامین سرمایه نوین

افق زمانی

نماد

قیمت روز -ریال

درصد از پرتفو

هدف قیمت

بلند مدت

فولاد

۱۱,۹۶۰

۱۰%

افزایش نرخ محصولات شرکت بر اثر جنگ اوکریان روسیه، P/E مناسب

۱۵۰۰۰

بلند مدت

تاپیکو

۱۴,۲۴۰

۱۵%

زیر مجموعه های مناسب، افزایش سودآوری از طریق زیر مجموعه ستاره خلیج فارس به علت افزایش کرک اسپرد محصولات (بنزین، گازوئیل)

۱۸,۰۰۰

میان مدت

شگویا

۱۱,۷۴۰

۱۰%

افزایش ظرفیت تولید شرکت در سال آینده، کاهش هزینه مواد مصرفی به خاطر راه افتادن واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی،   بازار انحصاری پت در ایران

۱۵۰۰۰

میان مدت

شاوان

۱۴۳,۹۵۰

۱۰%

افزایس سرمایه از سود انباشته و بهبود کیفیت محصولات،   افق مناسب تقاضای نفت در صورت عدم محدودیت های مجدد، P/E مناسب، افزایش کرک اسپرد محصولات، موجودی مناسب شرکت با بهای پایین تر

۱۸۰۰۰۰

میان مدت

وصندوق

۱۳,۰۵۰

۱۵%

پورتفو متنوع و با تاکید بر شرکت های پتروشیمی، NAV زیر ۵۰%، تقسیم سود مناسب

۱۱۰۰۰

کوته مدت

وبصادر

۲,۲۷۴

۱۰%

افق مناسب صنعت بانک در صورت توافق، افزایش نرخ تسعیر ارز

۳۵۰۰

کوتاه مدت

سشرق

۸,۰۲۰

۱۰%

P/E مناسب، پتانسیل عرضه اولیه زیر مجموعه ها، افزایش تقاضای  سیمان به دلیل مسکن ملی

۱۰۰۰۰

بلند مدت

سپیدار

۲۰,۹۰۰

۱۰%

حاشیه سود عالی شرکت، داشتن سهم بازار مناسب و قابلیت اسکیل شدن شرکت

۲۸۰۰۰

میان مدت

غدیس

۱۰,۹۳۰

۱۰%

افزایش ظرفیت در سال آتی، پتانسیل افزایش نرخ محصولات و افزایش حاشیه سود، P/E مناسب

۱۵۰۰۰

کد خبر 15391

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =